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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王卫林
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0610 |
3.33 |
| 2025-12-16 |
1.8308 |
1.8308 |
-0.0355 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0294 |
-1.55 |
| 2025-12-12 |
1.8957 |
1.8957 |
0.0168 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.0271 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.9056 |
1.9056 |
0.0154 |
0.81 |
| 2025-12-08 |
1.8902 |
1.8902 |
0.0458 |
2.48 |
| 2025-12-05 |
1.8444 |
1.8444 |
0.0240 |
1.32 |
| 2025-12-04 |
1.8204 |
1.8204 |
0.0174 |
0.97 |
| 2025-12-03 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0147 |
-0.81 |
| 2025-12-02 |
1.8177 |
1.8177 |
-0.0110 |
-0.60 |
| 2025-12-01 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0195 |
1.08 |
| 2025-11-28 |
1.8092 |
1.8092 |
0.0077 |
0.43 |
| 2025-11-27 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0080 |
-0.44 |
| 2025-11-26 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0422 |
2.39 |
| 2025-11-25 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0325 |
1.87 |
| 2025-11-24 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-11-21 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0701 |
-3.89 |
| 2025-11-20 |
1.8042 |
1.8042 |
-0.0149 |
-0.82 |