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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范博扬,师华鹏
- 成立日期：
- 2016-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0042 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0014 |
0.10 |