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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.1701元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-01-21 |
1.0028 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-20 |
1.0028 |
1.1729 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-01-19 |
1.0024 |
1.1725 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-01-18 |
1.0020 |
1.1721 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2022-01-17 |
1.0042 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-01-14 |
1.0040 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-13 |
1.0040 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-12 |
1.0141 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-11 |
1.0140 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-10 |
1.0140 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-07 |
1.0139 |
1.1739 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-01-06 |
1.0137 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-05 |
1.0137 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-04 |
1.0537 |
1.1737 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-12-31 |
1.0534 |
1.1734 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-12-30 |
1.0532 |
1.1732 |
0.0013 |
0.11 |
| 2021-12-29 |
1.0520 |
1.1720 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2021-12-28 |
1.0559 |
1.1759 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-12-27 |
1.0554 |
1.1754 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-12-24 |
1.0548 |
1.1748 |
0.0003 |
0.03 |