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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1140元
- 基金经理：
- 应隽,聂世林
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5039 |
1.6179 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.5080 |
1.6220 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.5110 |
1.6250 |
0.0078 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.5039 |
1.6179 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.5069 |
1.6209 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.5073 |
1.6213 |
0.0049 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.5028 |
1.6168 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.5052 |
1.6192 |
0.0045 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.5011 |
1.6151 |
0.0074 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.4944 |
1.6084 |
-0.0109 |
-0.66 |
| 2026-03-20 |
1.5043 |
1.6183 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.5067 |
1.6207 |
-0.0119 |
-0.71 |
| 2026-03-18 |
1.5175 |
1.6315 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.5160 |
1.6300 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.5164 |
1.6304 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.5159 |
1.6299 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.5192 |
1.6332 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.5177 |
1.6317 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.5161 |
1.6301 |
0.0059 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.5107 |
1.6247 |
-0.0027 |
-0.17 |