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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 田元强
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3452 |
1.3952 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.3460 |
1.3960 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.3454 |
1.3954 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.3445 |
1.3945 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3449 |
1.3949 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.3427 |
1.3927 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.3410 |
1.3910 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.3427 |
1.3927 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.3434 |
1.3934 |
0.0056 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.3380 |
1.3880 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-01-30 |
1.3428 |
1.3928 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.3456 |
1.3956 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.3477 |
1.3977 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.3461 |
1.3961 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.3456 |
1.3956 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2026-01-23 |
1.3502 |
1.4002 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.3479 |
1.3979 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.3467 |
1.3967 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.3428 |
1.3928 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.3439 |
1.3939 |
-0.0001 |
-0.01 |