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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 田元强
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3341 |
1.3841 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.3328 |
1.3828 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.3308 |
1.3808 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.3277 |
1.3777 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.3273 |
1.3773 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3267 |
1.3767 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3277 |
1.3777 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3286 |
1.3786 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.3265 |
1.3765 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.3239 |
1.3739 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.3250 |
1.3750 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.3229 |
1.3729 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.3218 |
1.3718 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.3204 |
1.3704 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.3179 |
1.3679 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.3198 |
1.3698 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.3204 |
1.3704 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.3196 |
1.3696 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.3207 |
1.3707 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.3197 |
1.3697 |
-0.0020 |
-0.14 |