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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1921元
- 基金经理：
- 李倩,潘巍
- 成立日期：
- 2017-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2603 |
1.4524 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2602 |
1.4523 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2601 |
1.4522 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2602 |
1.4523 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2601 |
1.4522 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2601 |
1.4522 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2600 |
1.4521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2599 |
1.4520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2598 |
1.4519 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2596 |
1.4517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2595 |
1.4516 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.2594 |
1.4515 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2594 |
1.4515 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2595 |
1.4516 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2594 |
1.4515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.2593 |
1.4514 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2593 |
1.4514 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2591 |
1.4512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.2591 |
1.4512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.2591 |
1.4512 |
-0.0004 |
-0.02 |