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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1921元
- 基金经理：
- 李倩,潘巍
- 成立日期：
- 2017-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2678 |
1.4599 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-07 |
1.2676 |
1.4597 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.2672 |
1.4593 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2669 |
1.4590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2668 |
1.4589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.2668 |
1.4589 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2666 |
1.4587 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2663 |
1.4584 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.2662 |
1.4583 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.2661 |
1.4582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.2660 |
1.4581 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.2659 |
1.4580 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2658 |
1.4579 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.2658 |
1.4579 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2656 |
1.4577 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2653 |
1.4574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.2653 |
1.4574 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2651 |
1.4572 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2649 |
1.4570 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2648 |
1.4569 |
0.0001 |
0.01 |