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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1921元
- 基金经理：
- 李倩,潘巍
- 成立日期：
- 2017-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8050.75 |
80.00 |
3.31% |
| 2 |
21南方02 |
6155.61 |
60.00 |
2.53% |
| 3 |
21SIIC01 |
6108.64 |
60.00 |
2.51% |
| 4 |
21一创02 |
5101.91 |
50.00 |
2.10% |
| 5 |
25国家能源SCP002 |
5055.79 |
50.00 |
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
0.42% |
0.50% |
1.13% |
0.02% |
8.40% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
4176/8770 |
6484/8770 |
5697/8770 |
4321/8770 |
4834/8770 |
5124/8770 |
3882/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2606 |
1.4527 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.2603 |
1.4524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2602 |
1.4523 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.2601 |
1.4522 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.2602 |
1.4523 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-04 |
2020-12-04 |
2020-12-04 |
2020-12-07 |
0.0480 |
| 2020-11-07 |
2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-10 |
0.0470 |
| 2018-09-11 |
2018-09-12 |
2018-09-12 |
2018-09-13 |
0.0409 |
| 2018-06-22 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
0.0562 |
