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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾仁栋
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-04-26 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-04-22 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2022-04-15 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-04-08 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-04-01 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-03-31 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-03-30 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-03-29 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2022-03-28 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2022-03-25 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0132 |
-1.01 |
| 2022-03-18 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0138 |
-1.04 |
| 2022-03-11 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0113 |
-0.85 |
| 2022-03-04 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0226 |
-1.67 |
| 2022-02-25 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0091 |
-0.67 |
| 2022-02-18 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0119 |
0.88 |
| 2022-02-11 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0471 |
-3.36 |
| 2022-01-28 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0256 |
-1.80 |
| 2022-01-21 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0177 |
-1.23 |
| 2022-01-14 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0202 |
1.42 |
| 2022-01-07 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0642 |
-4.32 |