招商睿祥定开混合 净资产规模 0.40 亿元，比上期增加 -24.09% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 56.57 | 0.19 | 43.37 | 0.00 | 0.06 | 0.40 | 0.44 |
| 2021-12-31 | 0.24 | 42.19 | 0.28 | 49.49 | 0.04 | 7.25 | 0.01 | 1.07 | 0.53 | 0.57 |
| 2021-09-30 | 0.27 | 39.87 | 0.30 | 44.13 | 0.04 | 6.63 | 0.06 | 9.37 | 0.58 | 0.68 |
| 2021-06-30 | 0.31 | 44.03 | 0.33 | 46.53 | 0.04 | 6.21 | 0.02 | 3.23 | 0.66 | 0.70 |
| 2021-03-31 | 0.38 | 38.40 | 0.36 | 36.98 | 0.23 | 23.10 | 0.01 | 1.52 | 0.81 | 0.98 |
| 2020-12-31 | 0.47 | 43.14 | 0.46 | 42.09 | 0.05 | 4.87 | 0.11 | 9.90 | 0.94 | 1.10 |
| 2020-09-30 | 0.36 | 32.24 | 0.41 | 36.97 | 0.34 | 30.37 | 0.00 | 0.42 | 0.81 | 1.12 |
| 2020-06-30 | 0.50 | 47.77 | 0.47 | 45.41 | 0.04 | 4.07 | 0.03 | 2.75 | 0.98 | 1.04 |