加载中...
- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊,张韵
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-06-01 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0025 |
0.21 |
| 2021-05-31 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-28 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-27 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-26 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-25 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-24 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-05-21 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-20 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-19 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-18 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-17 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-14 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-13 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-12 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-11 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-10 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-05-07 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-06 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-04-30 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0001 |
-0.01 |