招商丰德混合A（003000）中风险

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基金估值：
[06-02]
累计分红：
--元
基金经理：
张磊,张韵
成立日期：
2017-03-01
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.04亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2021-03-31

招商丰德混合A 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -91.48% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2021-03-31 0.00 0.17 0.00 0.00 0.06 68.77 0.03 31.06 0.04 0.08
2020-12-31 0.20 29.63 0.13 19.43 0.05 6.88 0.29 44.06 0.52 0.67
2020-09-30 0.10 15.89 0.32 51.11 0.04 6.85 0.16 26.15 0.50 0.62
2020-06-30 0.19 22.94 0.10 11.45 0.29 33.92 0.27 31.69 0.56 0.84
2020-03-31 0.24 32.68 0.07 9.24 0.13 18.20 0.29 39.88 0.63 0.74
2019-12-31 0.40 41.96 0.17 17.92 0.04 4.57 0.34 35.55 0.75 0.95
2019-09-30 0.79 58.10 0.09 6.69 0.14 10.23 0.34 24.98 1.02 1.37
2019-06-30 0.69 57.81 0.09 7.50 0.10 8.11 0.32 26.58 1.18 1.20

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据