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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3572元
- 基金经理：
- 王祎杰,朱黎明
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.45亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0418 |
1.3990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0417 |
1.3989 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0415 |
1.3987 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0413 |
1.3985 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0410 |
1.3982 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0408 |
1.3980 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0406 |
1.3978 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0489 |
1.3977 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0486 |
1.3974 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0484 |
1.3972 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0482 |
1.3970 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0480 |
1.3968 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0477 |
1.3965 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0475 |
1.3963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0474 |
1.3962 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0472 |
1.3960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0472 |
1.3960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0471 |
1.3959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0471 |
1.3959 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0472 |
1.3960 |
0.0003 |
0.02 |