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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周妍,傅洪哲,任慧娟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0162 |
1.04 |
| 2026-01-15 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0069 |
0.44 |
| 2026-01-14 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0085 |
0.55 |
| 2026-01-13 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0197 |
-1.26 |
| 2026-01-12 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0252 |
1.63 |
| 2026-01-09 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0189 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0133 |
0.88 |
| 2026-01-07 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0079 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0186 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0267 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0136 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0139 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0111 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0095 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0047 |
0.33 |