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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 黄敏怡
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4065 |
1.5665 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.4061 |
1.5661 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.4063 |
1.5663 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.4061 |
1.5661 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.4056 |
1.5656 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.4053 |
1.5653 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.4051 |
1.5651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.4050 |
1.5650 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.4045 |
1.5645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.4044 |
1.5644 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4042 |
1.5642 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.4040 |
1.5640 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.4035 |
1.5635 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.4030 |
1.5630 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.4028 |
1.5628 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.4026 |
1.5626 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4024 |
1.5624 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.4025 |
1.5625 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.4021 |
1.5621 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.4023 |
1.5623 |
0.0001 |
0.01 |