中银季季红定期开放债券 净资产规模 3.96 亿元，比上期增加 -1.87% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 98.51 | 0.06 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 4.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 99.56 | 0.02 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 5.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 96.44 | 0.05 | 0.98 | 0.14 | 2.58 | 4.01 | 5.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 99.37 | 0.03 | 0.56 | 0.00 | 0.07 | 4.01 | 5.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 99.00 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.28 | 3.94 | 5.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 99.21 | 0.05 | 0.78 | 0.00 | 0.01 | 3.91 | 5.86 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 99.26 | 0.04 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 5.51 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 99.07 | 0.05 | 0.92 | 0.00 | 0.01 | 3.80 | 5.46 |