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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0213 |
-2.29 |
| 2026-04-02 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0163 |
-1.72 |
| 2026-04-01 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2026-03-31 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0304 |
-3.10 |
| 2026-03-30 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0169 |
-1.69 |
| 2026-03-27 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0064 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0072 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0079 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0065 |
0.66 |
| 2026-03-23 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0158 |
-1.58 |
| 2026-03-20 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0217 |
2.22 |
| 2026-03-19 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0140 |
-1.41 |
| 2026-03-18 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0175 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0122 |
-1.19 |
| 2026-03-13 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0087 |
0.86 |
| 2026-03-11 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0279 |
2.82 |
| 2026-03-10 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0126 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0131 |
1.36 |