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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0042 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0107 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0155 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0082 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0100 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0153 |
1.66 |
| 2025-12-25 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0040 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0062 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0109 |
1.21 |
| 2025-12-22 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0063 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0058 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0142 |
-1.57 |
| 2025-12-17 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0163 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0196 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0118 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0073 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0031 |
-0.34 |