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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0174 |
-1.79 |
| 2026-02-12 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0087 |
0.90 |
| 2026-02-11 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0090 |
-0.92 |
| 2026-02-09 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0186 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0113 |
1.20 |
| 2026-02-05 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0303 |
-3.11 |
| 2026-02-04 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0187 |
1.96 |
| 2026-02-03 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0277 |
2.99 |
| 2026-02-02 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0110 |
-1.17 |
| 2026-01-30 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0093 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0128 |
-1.33 |
| 2026-01-27 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2026-01-26 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0108 |
-1.10 |
| 2026-01-23 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0355 |
3.76 |
| 2026-01-22 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0176 |
-1.83 |
| 2026-01-19 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0080 |
0.84 |