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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0085 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0122 |
-1.27 |
| 2026-02-11 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0076 |
-0.78 |
| 2026-02-10 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0048 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0104 |
1.09 |
| 2026-02-06 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0066 |
0.69 |
| 2026-02-04 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0069 |
0.73 |
| 2026-02-03 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0104 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0195 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0101 |
-1.05 |
| 2026-01-29 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0094 |
0.99 |
| 2026-01-28 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0067 |
-0.70 |
| 2026-01-26 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0103 |
1.08 |
| 2026-01-22 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0044 |
-0.46 |
| 2026-01-20 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0062 |
0.65 |