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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0119 |
1.25 |
| 2026-01-08 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0109 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0129 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0108 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0030 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0079 |
-0.83 |
| 2025-12-22 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0158 |
1.69 |
| 2025-12-18 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0118 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0032 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0109 |
-1.16 |