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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.5440 |
3.5440 |
0.0180 |
0.51 |
| 2026-04-02 |
3.5260 |
3.5260 |
-0.0800 |
-2.22 |
| 2026-04-01 |
3.6060 |
3.6060 |
0.0790 |
2.24 |
| 2026-03-31 |
3.5270 |
3.5270 |
-0.0920 |
-2.54 |
| 2026-03-30 |
3.6190 |
3.6190 |
0.0170 |
0.47 |
| 2026-03-27 |
3.6020 |
3.6020 |
0.0200 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
3.5820 |
3.5820 |
-0.0630 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
3.6450 |
3.6450 |
0.0810 |
2.27 |
| 2026-03-24 |
3.5640 |
3.5640 |
0.0580 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
3.5060 |
3.5060 |
-0.1360 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
3.6420 |
3.6420 |
0.0330 |
0.91 |
| 2026-03-19 |
3.6090 |
3.6090 |
-0.0640 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
3.6730 |
3.6730 |
0.0990 |
2.77 |
| 2026-03-17 |
3.5740 |
3.5740 |
-0.1120 |
-3.04 |
| 2026-03-16 |
3.6860 |
3.6860 |
0.0350 |
0.96 |
| 2026-03-13 |
3.6510 |
3.6510 |
-0.0290 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
3.6800 |
3.6800 |
-0.0380 |
-1.02 |
| 2026-03-11 |
3.7180 |
3.7180 |
0.0310 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
3.6870 |
3.6870 |
0.1190 |
3.34 |
| 2026-03-09 |
3.5680 |
3.5680 |
-0.0640 |
-1.76 |