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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
3.7520 |
3.7520 |
0.0800 |
2.18 |
| 2026-01-20 |
3.6720 |
3.6720 |
-0.0710 |
-1.90 |
| 2026-01-19 |
3.7430 |
3.7430 |
0.0070 |
0.19 |
| 2026-01-16 |
3.7360 |
3.7360 |
0.0260 |
0.70 |
| 2026-01-15 |
3.7100 |
3.7100 |
0.0300 |
0.82 |
| 2026-01-14 |
3.6800 |
3.6800 |
0.0440 |
1.21 |
| 2026-01-13 |
3.6360 |
3.6360 |
-0.0650 |
-1.76 |
| 2026-01-12 |
3.7010 |
3.7010 |
0.0440 |
1.20 |
| 2026-01-09 |
3.6570 |
3.6570 |
0.0370 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
3.6200 |
3.6200 |
-0.0220 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
3.6420 |
3.6420 |
0.0330 |
0.91 |
| 2026-01-06 |
3.6090 |
3.6090 |
0.0090 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
3.6000 |
3.6000 |
0.0920 |
2.62 |
| 2025-12-31 |
3.5080 |
3.5080 |
-0.0420 |
-1.18 |
| 2025-12-30 |
3.5500 |
3.5500 |
0.0120 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
3.5380 |
3.5380 |
-0.0140 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
3.5520 |
3.5520 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
3.5530 |
3.5530 |
0.0120 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
3.5410 |
3.5410 |
0.0380 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
3.5030 |
3.5030 |
0.0200 |
0.57 |