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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6550 |
3.6550 |
-0.0450 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0800 |
2.21 |
| 2026-02-11 |
3.6200 |
3.6200 |
-0.0420 |
-1.15 |
| 2026-02-10 |
3.6620 |
3.6620 |
0.0260 |
0.72 |
| 2026-02-09 |
3.6360 |
3.6360 |
0.1240 |
3.53 |
| 2026-02-06 |
3.5120 |
3.5120 |
-0.0300 |
-0.85 |
| 2026-02-05 |
3.5420 |
3.5420 |
-0.0590 |
-1.64 |
| 2026-02-04 |
3.6010 |
3.6010 |
-0.0460 |
-1.26 |
| 2026-02-03 |
3.6470 |
3.6470 |
0.0430 |
1.19 |
| 2026-02-02 |
3.6040 |
3.6040 |
-0.1000 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
3.7040 |
3.7040 |
0.0480 |
1.31 |
| 2026-01-29 |
3.6560 |
3.6560 |
-0.0770 |
-2.06 |
| 2026-01-28 |
3.7330 |
3.7330 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
3.7310 |
3.7310 |
0.0360 |
0.97 |
| 2026-01-26 |
3.6950 |
3.6950 |
-0.0370 |
-0.99 |
| 2026-01-23 |
3.7320 |
3.7320 |
-0.0410 |
-1.09 |
| 2026-01-22 |
3.7730 |
3.7730 |
0.0210 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
3.7520 |
3.7520 |
0.0800 |
2.18 |
| 2026-01-20 |
3.6720 |
3.6720 |
-0.0710 |
-1.90 |
| 2026-01-19 |
3.7430 |
3.7430 |
0.0070 |
0.19 |