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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0106 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0032 |
-0.39 |
| 2026-02-11 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0055 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0029 |
0.36 |
| 2026-02-06 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0021 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0037 |
0.46 |
| 2026-02-04 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0090 |
1.13 |
| 2026-02-03 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0103 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0178 |
-2.21 |
| 2026-01-30 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0106 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0085 |
1.05 |
| 2026-01-28 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0097 |
-1.19 |
| 2026-01-27 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0103 |
-1.25 |
| 2026-01-26 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0070 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0054 |
-0.65 |
| 2026-01-21 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0019 |
-0.23 |
| 2026-01-20 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0065 |
-0.78 |
| 2026-01-19 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0053 |
-0.63 |