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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0111 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0040 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0063 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0277 |
3.49 |
| 2025-12-31 |
0.7942 |
0.7942 |
-0.0043 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0045 |
-0.56 |
| 2025-12-29 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0087 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0031 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0021 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0087 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0101 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0112 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0108 |
-1.32 |
| 2025-12-12 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0029 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0044 |
-0.54 |