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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0101 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0112 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0108 |
-1.32 |
| 2025-12-12 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0029 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0044 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0017 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0040 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0018 |
0.22 |
| 2025-12-03 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0024 |
-0.29 |
| 2025-12-02 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0104 |
-1.26 |
| 2025-12-01 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0025 |
0.30 |
| 2025-11-28 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0016 |
0.19 |
| 2025-11-27 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0041 |
-0.50 |
| 2025-11-26 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0045 |
0.55 |
| 2025-11-25 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0028 |
0.34 |
| 2025-11-24 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0071 |
0.87 |
| 2025-11-21 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0153 |
-1.85 |