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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2719元
- 基金经理：
- 李俏
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0611 |
1.3330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0611 |
1.3330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0610 |
1.3329 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0609 |
1.3328 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0610 |
1.3329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.0610 |
1.3329 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.0600 |
1.3319 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0601 |
1.3320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0600 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0600 |
1.3319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0599 |
1.3318 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0598 |
1.3317 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0600 |
1.3319 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0596 |
1.3315 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0602 |
1.3321 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0598 |
1.3317 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0594 |
1.3313 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0595 |
1.3314 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.0587 |
1.3306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0586 |
1.3305 |
0.0004 |
0.03 |