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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2719元
- 基金经理：
- 李俏
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0656 |
1.3375 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0654 |
1.3373 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0654 |
1.3373 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0654 |
1.3373 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0654 |
1.3373 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0646 |
1.3365 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0643 |
1.3362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0642 |
1.3361 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0642 |
1.3361 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.0633 |
1.3352 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-20 |
1.0627 |
1.3346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0626 |
1.3345 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0626 |
1.3345 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0626 |
1.3345 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0623 |
1.3342 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0619 |
1.3338 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0619 |
1.3338 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0618 |
1.3337 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0618 |
1.3337 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0618 |
1.3337 |
0.0000 |
0.00 |