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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0990元
- 基金经理：
- 颜文浩
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.78亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1900 |
1.2890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1899 |
1.2889 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1900 |
1.2890 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1903 |
1.2893 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1902 |
1.2892 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1902 |
1.2892 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1901 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1900 |
1.2890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1899 |
1.2889 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1896 |
1.2886 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1893 |
1.2883 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1890 |
1.2880 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1889 |
1.2879 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1889 |
1.2879 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1889 |
1.2879 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1887 |
1.2877 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1886 |
1.2876 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1884 |
1.2874 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1885 |
1.2875 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1884 |
1.2874 |
-0.0005 |
-0.04 |