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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2470元
- 基金经理：
- 余文朝,颜文浩
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.78亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0491 |
1.2961 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0488 |
1.2958 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0486 |
1.2956 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0483 |
1.2953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0482 |
1.2952 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0479 |
1.2949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0478 |
1.2948 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0477 |
1.2947 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0475 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0474 |
1.2944 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0472 |
1.2942 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0469 |
1.2939 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0466 |
1.2936 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0464 |
1.2934 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0465 |
1.2935 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0464 |
1.2934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0463 |
1.2933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0463 |
1.2933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0462 |
1.2932 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0464 |
1.2934 |
0.0004 |
0.03 |