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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2319元
- 基金经理：
- 黄华
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1657 |
1.3976 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.1679 |
1.3998 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1703 |
1.4022 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.1669 |
1.3988 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.1690 |
1.4009 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1695 |
1.4014 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.1666 |
1.3985 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.1690 |
1.4009 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.1665 |
1.3984 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.1638 |
1.3957 |
-0.0081 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.1704 |
1.4023 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.1713 |
1.4032 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.1754 |
1.4073 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.1754 |
1.4073 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1768 |
1.4087 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.1790 |
1.4109 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1808 |
1.4127 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1817 |
1.4136 |
0.0048 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.1778 |
1.4097 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.1756 |
1.4075 |
-0.0025 |
-0.17 |