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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0067 |
0.42 |
| 2026-01-15 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0100 |
0.63 |
| 2026-01-14 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0213 |
1.36 |
| 2026-01-13 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0203 |
-1.28 |
| 2026-01-12 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0210 |
1.34 |
| 2026-01-09 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0266 |
1.73 |
| 2026-01-08 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0076 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0080 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0288 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0312 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0102 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0062 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0071 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0125 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0045 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0171 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0085 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0060 |
-0.42 |