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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0540 |
2.40 |
| 2026-02-06 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0290 |
-1.27 |
| 2026-01-30 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0520 |
-2.23 |
| 2026-01-23 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0610 |
2.68 |
| 2026-01-16 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0800 |
3.65 |
| 2026-01-09 |
2.1920 |
2.1920 |
0.1760 |
8.73 |
| 2025-12-31 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0130 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0570 |
2.89 |
| 2025-12-19 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0150 |
0.77 |
| 2025-12-12 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0170 |
0.88 |
| 2025-11-28 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0130 |
0.68 |
| 2025-11-21 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0590 |
-2.98 |
| 2025-11-14 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-11-07 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0220 |
1.12 |
| 2025-10-31 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0050 |
0.26 |
| 2025-10-24 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0440 |
2.31 |
| 2025-10-17 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0970 |
-4.84 |
| 2025-10-10 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-09-30 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0410 |
2.09 |