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- 份额规模：
- 2.45亿份
- 基金经理：
- 季参平
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 近一月排名：
- 360/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 291/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-05 |
0.3622 |
1.3080 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.3531 |
1.3080 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3532 |
1.3110 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3532 |
1.3130 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3532 |
1.3180 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3545 |
1.3180 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3627 |
1.3200 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3621 |
1.3220 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.3583 |
1.3170 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.3583 |
1.3130 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3616 |
1.3090 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3541 |
1.3060 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3582 |
1.3050 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.3663 |
1.3020 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.3531 |
1.2970 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.3505 |
1.2990 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-20 |
0.3506 |
1.3010 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.3561 |
1.3040 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.3515 |
1.3030 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-17 |
0.3527 |
1.3050 |
限制大额 |
开放 |