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- 份额规模：
- 2.45亿份
- 基金经理：
- 季参平
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 近一月排名：
- 351/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 231/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-16 |
0.3493 |
1.2930% |
| 2026-01-15 |
0.3510 |
1.2980% |
| 2026-01-14 |
0.3566 |
1.3020% |
| 2026-01-13 |
0.3483 |
1.3060% |
| 2026-01-12 |
0.3536 |
1.3150% |
| 2026-01-11 |
0.3525 |
1.3190% |
| 2026-01-10 |
0.3525 |
1.3200% |
| 2026-01-09 |
0.3587 |
1.3200% |
| 2026-01-08 |
0.3595 |
1.3170% |
| 2026-01-07 |
0.3631 |
1.3140% |
| 2026-01-06 |
0.3650 |
1.3090% |
| 2026-01-05 |
0.3622 |
1.3080% |
| 2026-01-04 |
0.3531 |
1.3080% |
| 2026-01-03 |
0.3532 |
1.3110% |
| 2026-01-02 |
0.3532 |
1.3130% |
| 2026-01-01 |
0.3532 |
1.3180% |
| 2025-12-31 |
0.3545 |
1.3180% |
| 2025-12-30 |
0.3627 |
1.3200% |
| 2025-12-29 |
0.3621 |
1.3220% |
| 2025-12-28 |
0.3583 |
1.3170% |
| 2025-12-27 |
0.3583 |
1.3130% |
| 2025-12-26 |
0.3616 |
1.3090% |
| 2025-12-25 |
0.3541 |
1.3060% |
| 2025-12-24 |
0.3582 |
1.3050% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.34% |
0.68% |
1.42% |
0.05% |
5.45% |
| 国债指数 |
0.14% |
0.18% |
0.09% |
-0.51% |
0.65% |
0.09% |
13.13% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
513/1025 |
351/1025 |
231/1025 |
261/1025 |
318/1025 |
450/1025 |
254/1025 |