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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2016-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0326 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0053 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0085 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0105 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0170 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0150 |
1.12 |
| 2025-12-19 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0123 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0063 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0244 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0201 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0099 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0182 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0127 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0064 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0093 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0131 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0155 |
1.19 |