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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2016-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8234 |
1.8234 |
-0.0086 |
-0.47 |
| 2026-02-12 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0395 |
2.20 |
| 2026-02-11 |
1.7925 |
1.7925 |
-0.0108 |
-0.60 |
| 2026-02-10 |
1.8033 |
1.8033 |
-0.0065 |
-0.36 |
| 2026-02-09 |
1.8098 |
1.8098 |
0.0449 |
2.54 |
| 2026-02-06 |
1.7649 |
1.7649 |
-0.0106 |
-0.60 |
| 2026-02-05 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0168 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.0286 |
-1.57 |
| 2026-02-03 |
1.8209 |
1.8209 |
0.0588 |
3.34 |
| 2026-02-02 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0913 |
-4.93 |
| 2026-01-30 |
1.8534 |
1.8534 |
-0.0133 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0573 |
-2.98 |
| 2026-01-28 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
1.9255 |
1.9255 |
0.0428 |
2.27 |
| 2026-01-26 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0525 |
-2.71 |
| 2026-01-23 |
1.9352 |
1.9352 |
0.0400 |
2.11 |
| 2026-01-22 |
1.8952 |
1.8952 |
0.0090 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0253 |
1.36 |
| 2026-01-20 |
1.8609 |
1.8609 |
-0.0102 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0208 |
-1.10 |