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- 份额规模：
- 56.18亿份
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2016-10-19
- 近一月排名：
- 138/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 29/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-16 |
0.4072 |
1.4310 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-15 |
0.3779 |
1.4210 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-14 |
0.3749 |
1.4230 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-13 |
0.3866 |
1.4290 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.4044 |
1.4270 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.3867 |
1.4230 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.3867 |
1.4210 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.3880 |
1.4180 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.3830 |
1.4150 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.3859 |
1.4150 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3835 |
1.4130 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3962 |
1.4280 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.3822 |
1.4320 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3822 |
1.4230 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3822 |
1.4140 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3822 |
1.4500 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3816 |
1.4460 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.4129 |
1.4580 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.4045 |
1.5120 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.3646 |
1.5060 |
限制大额 |
开放 |