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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.2275 |
2.2275 |
0.0313 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
2.1962 |
2.1962 |
0.0394 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
2.1568 |
2.1568 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
2.1581 |
2.1581 |
0.0083 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
2.1498 |
2.1498 |
-0.0047 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.1545 |
2.1545 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
2.1529 |
2.1529 |
0.0143 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
2.1386 |
2.1386 |
0.0214 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
2.1172 |
2.1172 |
0.0036 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0163 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0240 |
1.16 |
| 2025-12-18 |
2.0733 |
2.0733 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
2.0749 |
2.0749 |
0.0324 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
2.0425 |
2.0425 |
-0.0281 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
2.0706 |
2.0706 |
-0.0082 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
2.0788 |
2.0788 |
0.0102 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
2.0686 |
2.0686 |
-0.0281 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0116 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
2.1066 |
2.1066 |
0.0220 |
1.06 |