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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2947 |
2.2947 |
-0.0296 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
2.3243 |
2.3243 |
0.0153 |
0.66 |
| 2026-02-11 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0050 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0357 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
2.2643 |
2.2643 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
2.2642 |
2.2642 |
-0.0285 |
-1.24 |
| 2026-02-04 |
2.2927 |
2.2927 |
0.0061 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
2.2866 |
2.2866 |
0.0519 |
2.32 |
| 2026-02-02 |
2.2347 |
2.2347 |
-0.0726 |
-3.15 |
| 2026-01-30 |
2.3073 |
2.3073 |
-0.0147 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0190 |
-0.81 |
| 2026-01-28 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0085 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
2.3325 |
2.3325 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
2.3322 |
2.3322 |
-0.0133 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
2.3455 |
2.3455 |
0.0237 |
1.02 |
| 2026-01-22 |
2.3218 |
2.3218 |
0.0063 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
2.3155 |
2.3155 |
0.0253 |
1.10 |
| 2026-01-20 |
2.2902 |
2.2902 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
2.2952 |
2.2952 |
0.0193 |
0.85 |