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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李劭钊
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7150 |
2.7150 |
0.0160 |
0.59 |
| 2026-04-02 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0840 |
-3.02 |
| 2026-04-01 |
2.7830 |
2.7830 |
0.0750 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
2.7080 |
2.7080 |
-0.0750 |
-2.69 |
| 2026-03-30 |
2.7830 |
2.7830 |
0.0280 |
1.02 |
| 2026-03-27 |
2.7550 |
2.7550 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
2.7560 |
2.7560 |
-0.0800 |
-2.82 |
| 2026-03-25 |
2.8360 |
2.8360 |
0.0560 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0510 |
1.87 |
| 2026-03-23 |
2.7290 |
2.7290 |
-0.1320 |
-4.61 |
| 2026-03-20 |
2.8610 |
2.8610 |
0.0090 |
0.32 |
| 2026-03-19 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0460 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
2.8980 |
2.8980 |
0.1090 |
3.91 |
| 2026-03-17 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.1060 |
-3.66 |
| 2026-03-16 |
2.8950 |
2.8950 |
0.0710 |
2.51 |
| 2026-03-13 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0240 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
2.8480 |
2.8480 |
-0.0430 |
-1.49 |
| 2026-03-11 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0320 |
-1.09 |
| 2026-03-10 |
2.9230 |
2.9230 |
0.1010 |
3.58 |
| 2026-03-09 |
2.8220 |
2.8220 |
-0.0620 |
-2.15 |