加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳娟
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0087 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0042 |
-0.53 |
| 2026-02-11 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0010 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0052 |
0.66 |
| 2026-02-06 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0032 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0103 |
1.31 |
| 2026-02-03 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0103 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0154 |
-1.95 |
| 2026-01-30 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0090 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0118 |
1.50 |
| 2026-01-28 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-01-27 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0034 |
-0.43 |
| 2026-01-20 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0014 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0010 |
-0.13 |