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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳娟
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0102 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0151 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0037 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0046 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0036 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0023 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0066 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0057 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0045 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0025 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0003 |
0.04 |