加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳娟
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0029 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0121 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0064 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0077 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0056 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0051 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0145 |
-1.90 |
| 2026-03-20 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0048 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0084 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0023 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0029 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0045 |
0.58 |
| 2026-03-09 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0054 |
-0.69 |
| 2026-03-06 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0055 |
0.71 |