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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2016-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.24亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3118 |
1.4918 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.3121 |
1.4921 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.3109 |
1.4909 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.3101 |
1.4901 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.3097 |
1.4897 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-11-28 |
1.3111 |
1.4911 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-11-21 |
1.3119 |
1.4919 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-11-14 |
1.3127 |
1.4927 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-07 |
1.3121 |
1.4921 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-10-31 |
1.3111 |
1.4911 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-10-24 |
1.3081 |
1.4881 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-17 |
1.3081 |
1.4881 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-10-10 |
1.3068 |
1.4868 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-10-09 |
1.3071 |
1.4871 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-09-30 |
1.3061 |
1.4861 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-09-29 |
1.3053 |
1.4853 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-09-26 |
1.3049 |
1.4849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-25 |
1.3050 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-24 |
1.3050 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-23 |
1.3050 |
1.4850 |
-0.0007 |
-0.05 |