中银永利半年定期开放债券 净资产规模 39.50 亿元，比上期增加 -17.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.19 | 96.10 | 0.27 | 0.67 | 1.32 | 3.23 | 39.50 | 40.79 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.25 | 98.55 | 0.08 | 0.17 | 0.62 | 1.28 | 47.63 | 47.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 46.37 | 98.18 | 0.45 | 0.96 | 0.40 | 0.86 | 47.12 | 47.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 82.82 | 0.02 | 3.25 | 0.09 | 13.93 | 0.65 | 0.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 88.00 | 0.02 | 2.75 | 0.06 | 9.25 | 0.63 | 0.63 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 95.68 | 0.02 | 1.48 | 0.05 | 2.84 | 1.64 | 1.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 97.27 | 0.02 | 1.34 | 0.02 | 1.39 | 1.61 | 1.63 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 95.24 | 0.08 | 1.44 | 0.17 | 3.32 | 4.19 | 5.26 |