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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6915元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.52亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3763 |
2.0678 |
-0.0201 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.3893 |
2.0808 |
-0.0202 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
1.4024 |
2.0939 |
0.0295 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
1.3833 |
2.0748 |
-0.0230 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.3982 |
2.0897 |
-0.0065 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.4024 |
2.0939 |
0.0210 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
1.3888 |
2.0803 |
-0.0235 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.4040 |
2.0955 |
0.0196 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
1.3913 |
2.0828 |
0.0173 |
0.81 |
| 2026-03-23 |
1.3801 |
2.0716 |
-0.0441 |
-2.03 |
| 2026-03-20 |
1.4087 |
2.1002 |
-0.0140 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
1.4178 |
2.1093 |
-0.0386 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
1.4428 |
2.1343 |
0.0043 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.4400 |
2.1315 |
-0.0249 |
-1.11 |
| 2026-03-16 |
1.4561 |
2.1476 |
-0.0068 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.4605 |
2.1520 |
-0.0139 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.4695 |
2.1610 |
-0.0086 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.4751 |
2.1666 |
0.0045 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.4722 |
2.1637 |
0.0273 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.4545 |
2.1460 |
-0.0250 |
-1.10 |