加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.6915元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.99亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3751 |
2.0666 |
-0.0205 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.3884 |
2.0799 |
0.0085 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.3829 |
2.0744 |
-0.0130 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.3913 |
2.0828 |
0.0026 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.3896 |
2.0811 |
0.0123 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.3816 |
2.0731 |
0.0216 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.3676 |
2.0591 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.3692 |
2.0607 |
0.0252 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
1.3529 |
2.0444 |
0.0213 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.3391 |
2.0306 |
-0.0093 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.3451 |
2.0366 |
0.0408 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
1.3187 |
2.0102 |
-0.0165 |
-0.80 |
| 2025-12-15 |
1.3294 |
2.0209 |
-0.0179 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
1.3410 |
2.0325 |
0.0215 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
1.3271 |
2.0186 |
-0.0216 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
1.3411 |
2.0326 |
0.0156 |
0.76 |
| 2025-12-09 |
1.3310 |
2.0225 |
-0.0208 |
-1.00 |
| 2025-12-08 |
1.3445 |
2.0360 |
0.0096 |
0.46 |
| 2025-12-05 |
1.3383 |
2.0298 |
0.0201 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
1.3253 |
2.0168 |
-0.0005 |
-0.02 |