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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3300元
- 基金经理：
- 李子昂
- 成立日期：
- 2016-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.0930 |
2.4230 |
0.0105 |
0.40 |
| 2026-01-14 |
2.0846 |
2.4146 |
0.0128 |
0.50 |
| 2026-01-13 |
2.0743 |
2.4043 |
-0.0217 |
-0.83 |
| 2026-01-12 |
2.0917 |
2.4217 |
0.0336 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
2.0647 |
2.3947 |
0.0294 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
2.0411 |
2.3711 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
2.0417 |
2.3717 |
0.0049 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
2.0378 |
2.3678 |
0.0387 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
2.0067 |
2.3367 |
0.0436 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.9717 |
2.3017 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.9707 |
2.3007 |
0.0049 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.9668 |
2.2968 |
-0.0123 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.9767 |
2.3067 |
0.0085 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.9699 |
2.2999 |
0.0138 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.9588 |
2.2888 |
0.0239 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.9396 |
2.2696 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.9377 |
2.2677 |
0.0206 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.9212 |
2.2512 |
0.0201 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.9051 |
2.2351 |
-0.0061 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.9100 |
2.2400 |
0.0389 |
1.66 |