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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李训练,陈莹
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0051 |
-0.32 |