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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李训练,陈莹
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0037 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0061 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0022 |
-0.14 |