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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李训练,陈莹
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0055 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2026-01-30 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0008 |
0.05 |