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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李训练,陈莹
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2026-03-20 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0053 |
-0.32 |