加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李训练,陈莹
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0058 |
0.36 |
| 2026-02-06 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-02-02 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0059 |
-0.36 |
| 2026-01-30 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0010 |
0.06 |