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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李训练,陈莹
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0047 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-31 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0064 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0004 |
-0.02 |