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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李训练,陈莹
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
27.54 |
|
1.03% |
| 2 |
扬农化工 |
16.65 |
|
0.62% |
| 3 |
华夏航空 |
15.36 |
|
0.58% |
| 4 |
招商银行 |
15.16 |
|
0.57% |
| 5 |
伊利股份 |
14.59 |
|
0.55% |
| 6 |
中国海油 |
13.88 |
|
0.52% |
| 7 |
宁德时代 |
13.22 |
|
0.50% |
| 8 |
海尔智家 |
12.52 |
|
0.47% |
| 9 |
赞宇科技 |
12.10 |
|
0.45% |
| 10 |
海容冷链 |
11.77 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债20 |
762.69 |
7.60 |
28.58% |
| 2 |
25国债14 |
432.41 |
4.30 |
16.20% |
| 3 |
21国开10 |
219.97 |
2.00 |
8.24% |
| 4 |
25农发21 |
201.61 |
2.00 |
7.55% |
| 5 |
24特国01 |
145.14 |
1.39 |
5.44% |
| 6 |
青农转债 |
41.51 |
0.00 |
1.56% |
| 7 |
紫银转债 |
39.83 |
0.00 |
1.49% |
| 8 |
康医转债 |
37.81 |
0.00 |
1.42% |
| 9 |
鲁泰转债 |
28.42 |
0.00 |
1.06% |
| 10 |
锂科转债 |
11.44 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.24% |
0.24% |
2.80% |
7.02% |
0.74% |
10.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6374/10774 |
6097/10774 |
7717/10774 |
7553/10774 |
7658/10774 |
8306/10774 |
5785/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0058 |
0.36% |
