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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 张勇
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.4501 |
3.5701 |
0.0741 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
3.3792 |
3.4992 |
0.0240 |
0.69 |
| 2025-12-30 |
3.3562 |
3.4762 |
0.0106 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
3.3461 |
3.4661 |
-0.0373 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
3.3818 |
3.5018 |
0.0692 |
2.00 |
| 2025-12-25 |
3.3156 |
3.4356 |
0.0323 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
3.2847 |
3.4047 |
0.0536 |
1.59 |
| 2025-12-23 |
3.2334 |
3.3534 |
0.0091 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
3.2247 |
3.3447 |
0.0721 |
2.19 |
| 2025-12-19 |
3.1557 |
3.2757 |
0.0222 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
3.1345 |
3.2545 |
-0.0583 |
-1.75 |
| 2025-12-17 |
3.1903 |
3.3103 |
0.1060 |
3.28 |
| 2025-12-16 |
3.0889 |
3.2089 |
-0.0537 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
3.1403 |
3.2603 |
-0.0131 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
3.1528 |
3.2728 |
0.0255 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
3.1284 |
3.2484 |
-0.0231 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
3.1505 |
3.2705 |
0.0025 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
3.1481 |
3.2681 |
-0.0112 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
3.1588 |
3.2788 |
0.0533 |
1.64 |
| 2025-12-05 |
3.1078 |
3.2278 |
0.0569 |
1.78 |