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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 张勇
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.5049 |
3.6249 |
-0.0905 |
-2.41 |
| 2026-02-12 |
3.5915 |
3.7115 |
0.0353 |
0.95 |
| 2026-02-11 |
3.5577 |
3.6777 |
0.0259 |
0.70 |
| 2026-02-10 |
3.5329 |
3.6529 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
3.5352 |
3.6552 |
0.0638 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
3.4742 |
3.5942 |
0.0159 |
0.44 |
| 2026-02-05 |
3.4590 |
3.5790 |
-0.0918 |
-2.48 |
| 2026-02-04 |
3.5468 |
3.6668 |
0.0197 |
0.53 |
| 2026-02-03 |
3.5280 |
3.6480 |
0.0855 |
2.37 |
| 2026-02-02 |
3.4462 |
3.5662 |
-0.1263 |
-3.39 |
| 2026-01-30 |
3.5670 |
3.6870 |
-0.0783 |
-2.06 |
| 2026-01-29 |
3.6419 |
3.7619 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
3.6418 |
3.7618 |
0.0609 |
1.63 |
| 2026-01-27 |
3.5835 |
3.7035 |
-0.0131 |
-0.35 |
| 2026-01-26 |
3.5960 |
3.7160 |
0.0331 |
0.89 |
| 2026-01-23 |
3.5643 |
3.6843 |
0.0291 |
0.79 |
| 2026-01-22 |
3.5365 |
3.6565 |
-0.0055 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
3.5418 |
3.6618 |
0.0347 |
0.95 |
| 2026-01-20 |
3.5086 |
3.6286 |
-0.0547 |
-1.47 |
| 2026-01-19 |
3.5609 |
3.6809 |
0.0119 |
0.32 |