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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 张勇
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
276.74 |
|
4.96% |
| 2 |
洛阳钼业 |
254.34 |
|
4.56% |
| 3 |
阳光电源 |
254.31 |
|
4.56% |
| 4 |
完美世界 |
214.59 |
|
3.85% |
| 5 |
宁德时代 |
209.04 |
|
3.75% |
| 6 |
新华保险 |
198.77 |
|
3.56% |
| 7 |
浙江荣泰 |
180.13 |
|
3.23% |
| 8 |
吉比特 |
170.40 |
|
3.05% |
| 9 |
厦钨新能 |
147.66 |
|
2.65% |
| 10 |
东方财富 |
145.09 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.37% |
9.51% |
5.46% |
31.88% |
47.69% |
2.37% |
24.79% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4894/10633 |
802/10633 |
2222/10633 |
2208/10633 |
2289/10633 |
5326/10633 |
3239/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.4592 |
3.5792 |
-0.0353 |
-0.97% |
| 2026-01-07 |
3.4930 |
3.6130 |
-0.0261 |
-0.71% |
| 2026-01-06 |
3.5179 |
3.6379 |
0.0709 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
3.4501 |
3.5701 |
0.0741 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
3.3792 |
3.4992 |
0.0241 |
0.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-03 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-07 |
0.1200 |
