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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2016-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7760 |
1.8910 |
-0.0669 |
-3.37 |
| 2026-04-01 |
1.8380 |
1.9530 |
0.0561 |
2.91 |
| 2026-03-31 |
1.7860 |
1.9010 |
-0.0594 |
-2.99 |
| 2026-03-30 |
1.8410 |
1.9560 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.8390 |
1.9540 |
0.0140 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.8260 |
1.9410 |
-0.0410 |
-2.04 |
| 2026-03-25 |
1.8640 |
1.9790 |
0.0443 |
2.25 |
| 2026-03-24 |
1.8230 |
1.9380 |
0.0324 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.7930 |
1.9080 |
-0.0713 |
-3.55 |
| 2026-03-20 |
1.8590 |
1.9740 |
-0.0238 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
1.8810 |
1.9960 |
-0.0486 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
1.9260 |
2.0410 |
0.0356 |
1.74 |
| 2026-03-17 |
1.8930 |
2.0080 |
-0.0540 |
-2.57 |
| 2026-03-16 |
1.9430 |
2.0580 |
0.0443 |
2.16 |
| 2026-03-13 |
1.9020 |
2.0170 |
-0.0205 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.9210 |
2.0360 |
-0.0205 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
1.9400 |
2.0550 |
-0.0119 |
-0.56 |
| 2026-03-10 |
1.9510 |
2.0660 |
0.0486 |
2.36 |
| 2026-03-09 |
1.9060 |
2.0210 |
-0.0313 |
-1.50 |
| 2026-03-06 |
1.9350 |
2.0500 |
0.0022 |
0.10 |