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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2016-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.0170 |
2.1320 |
-0.0810 |
-3.59 |
| 2026-01-12 |
2.0920 |
2.2070 |
0.0281 |
1.26 |
| 2026-01-09 |
2.0660 |
2.1810 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
2.0650 |
2.1800 |
0.0119 |
0.54 |
| 2026-01-07 |
2.0540 |
2.1690 |
0.0551 |
2.55 |
| 2026-01-06 |
2.0030 |
2.1180 |
0.0421 |
1.99 |
| 2026-01-05 |
1.9640 |
2.0790 |
0.0777 |
3.81 |
| 2025-12-31 |
1.8920 |
2.0070 |
-0.0227 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.9130 |
2.0280 |
0.0130 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.9010 |
2.0160 |
0.0097 |
0.48 |
| 2025-12-26 |
1.8920 |
2.0070 |
-0.0216 |
-1.05 |
| 2025-12-25 |
1.9120 |
2.0270 |
0.0108 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.9020 |
2.0170 |
0.0356 |
1.77 |
| 2025-12-23 |
1.8690 |
1.9840 |
0.0259 |
1.30 |
| 2025-12-22 |
1.8450 |
1.9600 |
0.0399 |
2.05 |
| 2025-12-19 |
1.8080 |
1.9230 |
-0.0108 |
-0.55 |
| 2025-12-18 |
1.8180 |
1.9330 |
-0.0130 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.8300 |
1.9450 |
0.0345 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.7980 |
1.9130 |
-0.0281 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.8240 |
1.9390 |
-0.0399 |
-1.99 |