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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 李欣,李曈
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1669 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1667 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1667 |
1.2167 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.1660 |
1.2160 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1664 |
1.2164 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.1670 |
1.2170 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-13 |
1.1678 |
1.2178 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1681 |
1.2181 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.1655 |
1.2155 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.1646 |
1.2146 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.1660 |
1.2160 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1663 |
1.2163 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.1648 |
1.2148 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.1631 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1631 |
1.2131 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1628 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1626 |
1.2126 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1630 |
1.2130 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1625 |
1.2125 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1617 |
1.2117 |
0.0003 |
0.03 |