加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1830元
- 基金经理：
- 刘风飞,赵端端
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2181 |
1.4011 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.2208 |
1.4038 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.2212 |
1.4042 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2210 |
1.4040 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.2217 |
1.4047 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2213 |
1.4043 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2220 |
1.4050 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.2224 |
1.4054 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.2191 |
1.4021 |
0.0072 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.2129 |
1.3959 |
-0.0098 |
-0.69 |
| 2026-03-20 |
1.2213 |
1.4043 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.2233 |
1.4063 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.2256 |
1.4086 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2254 |
1.4084 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.2255 |
1.4085 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.2267 |
1.4097 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.2275 |
1.4105 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.2265 |
1.4095 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.2241 |
1.4071 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.2233 |
1.4063 |
-0.0027 |
-0.19 |