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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1830元
- 基金经理：
- 刘风飞,赵端端
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2224 |
1.4054 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.2250 |
1.4080 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-02-11 |
1.2270 |
1.4100 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2261 |
1.4091 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2264 |
1.4094 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.2243 |
1.4073 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2240 |
1.4070 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
1.2227 |
1.4057 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.2195 |
1.4025 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-02 |
1.2184 |
1.4014 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-01-30 |
1.2224 |
1.4054 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.2236 |
1.4066 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-01-28 |
1.2208 |
1.4038 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.2184 |
1.4014 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
1.2201 |
1.4031 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.2201 |
1.4031 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.2197 |
1.4027 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.2181 |
1.4011 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
1.2194 |
1.4024 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-19 |
1.2161 |
1.3991 |
0.0013 |
0.09 |