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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 刘风飞,刘星洋
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3445 |
1.4645 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
1.3477 |
1.4677 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.3520 |
1.4720 |
0.0061 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.3465 |
1.4665 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.3509 |
1.4709 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3508 |
1.4708 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.3476 |
1.4676 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.3511 |
1.4711 |
0.0058 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.3459 |
1.4659 |
0.0078 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.3389 |
1.4589 |
-0.0126 |
-0.84 |
| 2026-03-20 |
1.3502 |
1.4702 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.3544 |
1.4744 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.3607 |
1.4807 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.3575 |
1.4775 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
1.3623 |
1.4823 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.3628 |
1.4828 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.3655 |
1.4855 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.3666 |
1.4866 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.3658 |
1.4858 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.3612 |
1.4812 |
-0.0030 |
-0.20 |